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Investment-Analytics-Programme

Analytics-Programme, integriert in Ihre Plattformen

Wir konzipieren, entwickeln und implementieren Analytics-Programme, die Portfoliodaten, Anlageregeln und Bewertungsmodelle verbinden — damit Ihr Team jeden Tag verlässliche Antworten erhält, nicht nur einmal im Quartal.

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Die Lösung

Was ein Investment-Analytics-Programm ist

Ein Verbund aufeinander abgestimmter Komponenten, der rohe Portfolio-, Markt- und Regulierungsdaten in verlässliche Ergebnisse überführt: Exposures, Limitprüfungen, Bewertungen, Szenarien und Berichte.

Statt einer weiteren Tabellenkalkulation erhalten Sie einen dokumentierten, getesteten und automatisierten Prozess, der in den Systemen läuft, die Ihr Team bereits nutzt — SimCorp Dimension™, Charles River, MIG21, Bloomberg oder Ihr eigenes Data Warehouse.

  • Datenpipelines aus Ihren Quellsystemen in SQL und Python
  • Anlageregeln kodiert, gemappt und getestet
  • Bewertungs- und Szenariomodelle mit versionierten Annahmen
  • Dashboards und Berichte in Power BI oder Excel
  • Dokumentation, Schulung und vollständige Übergabe in die Verantwortung Ihres Teams

Analytics-Module & Methodik

Kombinieren Sie die Module, die Ihr Investment­prozess braucht

Jedes Modul funktioniert eigenständig und wird in Verbindung mit den anderen noch leistungsfähiger.

Portfolio- & Risikoanalyse

Exposures, Konzentration, Liquiditätsklassen und Durchschau (Look-through) über Anlageklassen und Mandate hinweg.

  • Exposure
  • Konzentration
  • Durchschau

Bewertungs-Engine

Automatisierte DCF- und Multiplikatorbewertung mit Basis-, Upside- und Downside-Szenarien sowie Sensitivitätstabellen.

  • DCF
  • Multiplikatoren
  • Szenarien

Compliance-Regel-Engine

Anlagerichtlinien und regulatorische Grenzen, kodiert als prüfbare Regeln, mit Pre- und Post-Trade-Prüfungen und Analyse von Grenzverletzungen.

  • UCITS
  • AIFMD
  • BVV2 / KKV

Due-Diligence-Toolkit

Strukturierte Manager- und Fonds-Due-Diligence mit einheitlichem Scoring für Private Equity und alternative Anlagen.

  • Private Equity
  • Alternative Anlagen
  • Scoring

Reporting & Dashboards

Performance-, Risiko- und Compliance-Reporting in Power BI oder Excel, automatisch aus Ihren Daten aktualisiert.

  • Power BI
  • Automatisierung

Intelligente Dokumenten­analyse

Durch maschinelles Lernen unterstützte Extraktion von Anlagegrenzen und Konditionen aus Fondsprospekten und Anlageverträgen.

  • Prospekte
  • Verträge
  • ML

Unsere Methodik

01

Nachvollzieh­barkeit von der Quelle bis zum Bericht

Jede Kennzahl lässt sich bis zu ihren Quelldaten zurückverfolgen.

02

Regeln als Spezifikationen

Jede Regel wird vor der Kodierung mit ihrer rechtlichen oder mandatsbezogenen Grundlage dokumentiert.

03

Erst testen, dann vertrauen

Mapping-Prüfungen, Testfälle und Parallelläufe gegen bestehende Ergebnisse.

04

Versionierte Annahmen

Modelländerungen werden nachverfolgt, geprüft und erläutert.

Entwicklung & Implementierung

Von der Bestandsaufnahme zum Go-live in fünf Schritten

Typische Laufzeiten; der genaue Plan wird im Angebot vereinbart.

  1. 1–2 Wochen

    Bestandsaufnahme

    Erfassung von Datenquellen, Systemen, Mandaten und Ihrem Zielbetriebsmodell.

  2. 1–2 Wochen

    Konzeption

    Festlegung von Architektur, Regelspezifikationen, Modelllogik und Reporting.

  3. 3–8 Wochen

    Entwicklung

    Entwicklung von Pipelines, Modellen und Regeln sowie deren Integration in Ihre Plattformen.

  4. 1–3 Wochen

    Test

    Regeltests, Prüfung des Daten-Mappings und ein Parallellauf gegen die aktuellen Ergebnisse.

  5. Go-live

    Einführung & Support

    Deployment, Dokumentation, Teamschulung und Hypercare-Support.

Ergebnisse & Anwendungsfälle

Was Analytics-Programme in der Praxis verändern

Typische Szenarien auf Basis der Projektarten, die FINCON4 umsetzt. Kundennamen werden stets vertraulich behandelt.

Systemmigration

Asset Manager wechselt auf ein neues Order-Management-System

Ausgangslage
Anlagebeschränkungen mussten ohne Compliance-Lücken auf eine neue Plattform überführt werden.
Vorgehen
Regelinventar, Neukodierung und Mapping, Testfälle und ein Parallellauf der alten und neuen Prüfungen.
Ergebnis
Konsistente Regelabdeckung zum Go-live und eine dokumentierte Regelbibliothek für künftige Änderungen.
Pensionskasse

Schweizer Pensionskasse überwacht BVV2-Anlagegrenzen

Ausgangslage
BVV2-Anlagegrenzen wurden über mehrere Mandate hinweg manuell geprüft.
Vorgehen
Automatisierte Limit-Engine mit Durchschaudaten (Look-through) und einem monatlichen Power-BI-Bericht.
Ergebnis
Schnellere, prüfbare Limitüberwachung und frühere Warnungen vor einer Grenzverletzung.
Private Markets

Beratungsteam bewertet Private-Markets-Fonds

Ausgangslage
Private-Equity- und alternative Fonds wurden auf Basis uneinheitlicher Daten verglichen.
Vorgehen
Due-Diligence-Scoring-Modell sowie Vorlagen für DCF- und Multiplikatorbewertungen.
Ergebnis
Eine reproduzierbare, dokumentierte Grundlage für Entscheidungen des Anlageausschusses.

Lassen Sie uns Ihr Analytics-Programm planen

In einem kostenlosen 30-minütigen Erstgespräch betrachten wir Ihre Daten, Systeme und Ziele und skizzieren einen realistischen ersten Schritt.

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