Analytique d’investissement & conseil financier
FINCON4 conçoit des programmes analytiques d’investissement et transforme la réglementation, les données de portefeuille et les modèles de valorisation en décisions que vous pouvez justifier — pour les sociétés de gestion, les fonds et les investisseurs institutionnels dans toute l’Europe.
Défis sur les marchés financiers
Voici les problèmes que nous rapportent le plus souvent les gérants d’actifs, les sociétés de gestion de fonds et les investisseurs institutionnels.
Les règles OPCVM (UCITS), la directive AIFM, MiFID II et les règles suisses telles que BVV2 et KKV se superposent. Chaque mandat et chaque prospectus doit être traduit en règles d’investissement précises et testables.
Les données de portefeuille, de marché et de référence sont dispersées entre différents systèmes et tableurs : le reporting est lent et difficile à auditer.
La migration vers SimCorp Dimension™, Charles River ou MIG21, ou leur mise à niveau, peut rompre la cohérence des règles et créer des lacunes de conformité.
Les taux, les valorisations sur les marchés privés et les scénarios évoluent rapidement. Les modèles statiques ne permettent plus de décider en toute confiance.
Le capital-investissement (private equity) et les fonds alternatifs exigent une due diligence sur les gérants et les fonds plus approfondie que les classes d’actifs traditionnelles.
Les spécialistes qui maîtrisent à la fois la conformité des investissements et l’ingénierie des données sont difficiles à recruter pour un seul projet.
Services
D’une valorisation indépendante ponctuelle à un programme analytique qui fonctionne chaque jour au sein de vos systèmes.
Revues de portefeuille, valorisations DCF et par comparables, analyse de scénarios, due diligence et stratégies de sortie — une analyse indépendante pour les conseils d’administration et les comités d’investissement.
Nous concevons, développons et mettons en œuvre des programmes analytiques — pipelines de données, modèles, jeux de règles et tableaux de bord — au sein des plateformes que votre équipe utilise déjà.
Analyse des mandats et des prospectus, codification des règles, mapping, tests et analyse des dépassements pour les OPCVM, la directive AIFM, MiFID II et les règles suisses applicables aux caisses de pension.
Pourquoi FINCON4
Quatre raisons pour lesquelles nos clients confient leurs analyses les plus exigeantes à FINCON4.
Nous codifions les règles d’investissement et construisons les modèles de valorisation et de risque — les mêmes personnes, sur les mêmes données.
Des décisions analytiquement solides et conformes dès le premier jour, sans relais entre services.
Projets menés dans SimCorp Dimension™, Charles River, MIG21, FondsDesigner®, Bloomberg et Francina.
Une mise en œuvre plus rapide, aucun temps d’apprentissage sur vos systèmes et moins de mauvaises surprises lors des migrations.
Pipelines SQL, Python et Power BI, ainsi que traitement des prospectus de fonds et des contrats assisté par apprentissage automatique.
Des résultats reproductibles et auditables, et beaucoup moins de contrôles manuels à chaque cycle de reporting.
Expérience des OPCVM, de la directive AIFM, de MiFID II, de la LCB-FT / KYC et de BVV2/KAG/KKV-FINMA ; langues de travail : anglais, allemand et letton.
Un seul partenaire pour vos mandats et vos fonds dans les juridictions de l’UE et en Suisse.
Démarche
Nous échangeons sur vos objectifs, votre portefeuille, vos systèmes et vos échéances — sans engagement.
Nous examinons les données, les mandats et les processus, puis vous adressons une proposition écrite avec un périmètre, un calendrier et un prix fixes.
Les modèles, jeux de règles et tableaux de bord sont développés et testés avec votre équipe, avec un point d’avancement hebdomadaire.
Documentation, formation et période d’accompagnement pour que les résultats continuent de fonctionner après le projet.
Pourquoi nos clients nous font confiance
Une pratique concrète des systèmes de conformité, des processus de fonds et du conseil aux clients fortunés (HNW) — désormais au service de votre équipe.
« J’ai passé des années à traduire la réglementation et les mandats d’investissement en règles que les systèmes peuvent tester. FINCON4 apporte cette précision à chacune de nos analyses. »
Plateformes & outils
Réservez une consultation gratuite de 30 minutes. Nous répondons sous un jour ouvré.
